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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 169.00 | 138 623.00 | 49 546.00 | 188 169.00 |
040 Immobilisations financières | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 035.00 | 138 623.00 | 587 412.00 | 726 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
072 Créances – Autres | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
110 Total général Actif | 901 685.00 | 138 623.00 | 763 062.00 | 901 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 412 283.00 | | | 412 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
252 Charges sociales | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 816.00 | | | 1 025 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
294 Charges financières | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 494.00 | | | 668 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 238.00 | | | 74 238.00 |