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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 419.00 | 149 374.00 | 23 045.00 | 172 419.00 |
040 Immobilisations financières | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 285.00 | 149 374.00 | 560 911.00 | 710 285.00 |
060 Stock marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
072 Créances – Autres | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
084 Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 202.00 | | 150 202.00 | 150 202.00 |
110 Total général Actif | 860 487.00 | 149 374.00 | 711 112.00 | 860 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 643.00 | | | 829 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 371.00 | | | 834 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 835.00 | | | 245 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
252 Charges sociales | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 876.00 | | | 798 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 035.00 | | | 726 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 610.00 | | | 61 610.00 |