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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 808.00 | 124 509.00 | 9 299.00 | 133 808.00 |
040 Immobilisations financières | 53 803.00 | 22 730.00 | 31 073.00 | 53 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 111.00 | 147 239.00 | 524 872.00 | 672 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
084 Disponibilités | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
110 Total général Actif | 827 619.00 | 147 239.00 | 680 380.00 | 827 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 654 683.00 | | | 654 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 866.00 | | | 689 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 074.00 | | | 308 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 309 114.00 | | | 309 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
252 Charges sociales | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 048.00 | | | 734 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 182.00 | | | -44 182.00 |
294 Charges financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 669.00 | | | -71 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 769.00 | | | 715 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |