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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 903.00 | 159 650.00 | 18 252.00 | 177 903.00 |
040 Immobilisations financières | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 769.00 | 159 650.00 | 556 119.00 | 715 769.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
084 Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
110 Total général Actif | 821 663.00 | 159 650.00 | 662 012.00 | 821 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 113 091.00 | | | 1 113 091.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 113 924.00 | | | 1 113 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 946.00 | | | 343 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 498 732.00 | | | 498 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
252 Charges sociales | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 274.00 | | | 1 068 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
294 Charges financières | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 285.00 | | | 710 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 982.00 | | | 68 982.00 |