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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 515.00 | 2 065.00 | 25 450.00 | 27 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 831.00 | | 218 831.00 | 218 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 946 014.00 | | 946 014.00 | 946 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 003.00 | | 1 864 003.00 | 1 864 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 518.00 | 2 065.00 | 1 889 453.00 | 1 891 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | 343 689.00 | | | 343 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DL TOTAL (I) | 832 099.00 | | | 832 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 536.00 | | | 676 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 844.00 | | | 298 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 354.00 | | | 1 057 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 453.00 | | | 1 889 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 354.00 | | | 1 057 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 253.00 | | 1 770 253.00 | 1 770 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 253.00 | | 1 770 253.00 | 1 770 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 985.00 | | | 1 770 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 774.00 | | | 1 682 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 115.00 | | 400.00 | 27 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 400.00 | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 536.00 | 676 536.00 | | 676 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 844.00 | 298 844.00 | | 298 844.00 |
UX Autres créances clients | 196 839.00 | | | 196 839.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 158.00 | 249 158.00 | | 249 158.00 |
VW T.V.A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 354.00 | 1 057 354.00 | | 1 057 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 819.00 | | | 417 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 355.00 | | | 329 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 670.00 | | | 187 670.00 |