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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 865.00 | 2 065.00 | 185 800.00 | 187 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 777.00 | | 319 777.00 | 319 777.00 |
BZ Autres créances | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 672.00 | | 494 672.00 | 494 672.00 |
CF Disponibilités | 670 373.00 | | 670 373.00 | 670 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 379.00 | | 1 706 379.00 | 1 706 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 244.00 | 2 065.00 | 1 892 179.00 | 1 894 244.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 604.00 | | | 297 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 750.00 | | | 470 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 455.00 | | | 1 208 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 749.00 | | | 372 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
EA Autres dettes | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 725.00 | | | 683 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 179.00 | | | 1 892 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 725.00 | | | 683 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 306.00 | 209 306.00 | | 209 306.00 |
UX Autres créances clients | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
VB T. V. A. | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 803.00 | 394 803.00 | | 394 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 725.00 | 683 725.00 | | 683 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 991.00 | | | 214 991.00 |
ST Autres comptes | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YT Sous‐traitance | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 615.00 | | | 463 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 878.00 | | | 332 878.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 454.00 | | | 407 454.00 |