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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 515.00 | 2 065.00 | 25 450.00 | 27 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 665.00 | | 277 665.00 | 277 665.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 688.00 | | 480 688.00 | 480 688.00 |
CF Disponibilités | 729 866.00 | | 729 866.00 | 729 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 821.00 | | 1 658 821.00 | 1 658 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 336.00 | 2 065.00 | 1 684 271.00 | 1 686 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 356 715.00 | | | 356 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 704.00 | | | 1 037 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 717.00 | | | 429 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 567.00 | | | 646 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 271.00 | | | 1 684 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 640.00 | | | 580 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 717.00 | 429 717.00 | | 429 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
UX Autres créances clients | 268 016.00 | 268 016.00 | | 268 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 158.00 | 325 158.00 | | 325 158.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 567.00 | 646 567.00 | | 646 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
YT Sous‐traitance | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 050.00 | | | 194 050.00 |