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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 165.00 | 2 065.00 | 186 100.00 | 188 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 419.00 | | 409 419.00 | 409 419.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 823.00 | | 507 823.00 | 507 823.00 |
CF Disponibilités | 403 796.00 | | 403 796.00 | 403 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 639.00 | | 1 498 639.00 | 1 498 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 804.00 | 2 065.00 | 1 684 739.00 | 1 686 804.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
DL TOTAL (I) | 998 958.00 | | | 998 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 008.00 | | | 266 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 739.00 | | | 1 684 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 865.00 | | 300.00 | 187 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 800.00 | | 300.00 | 185 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 008.00 | 266 008.00 | | 266 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 409 419.00 | 409 419.00 | | 409 419.00 |
VB T. V. A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 015.00 | 460 015.00 | | 460 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 781.00 | 285 781.00 | 400 000.00 | 685 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YT Sous‐traitance | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 328.00 | | | 182 328.00 |