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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 974.00 | 4 949.00 | 14 025.00 | 18 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 14 350.00 | 5 798.00 | 20 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 612.00 | 19 299.00 | 25 313.00 | 44 612.00 |
060 Stock marchandises | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 175.00 | 248.00 | 63 927.00 | 64 175.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 718.00 | 248.00 | 136 470.00 | 136 718.00 |
110 Total général Actif | 181 330.00 | 19 547.00 | 161 783.00 | 181 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
224 Production immobilisée | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 695.00 | | | 425 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
252 Charges sociales | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 976.00 | | | 439 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 281.00 | | | -14 281.00 |
280 Produits financiers | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |