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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 7 446.00 | 19 889.00 | 27 336.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 095.00 | 24 124.00 | 3 971.00 | 28 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952.00 | 33 691.00 | 28 261.00 | 61 952.00 |
BT Marchandises | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 529.00 | 3 807.00 | 132 722.00 | 136 529.00 |
BZ Autres créances | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CF Disponibilités | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 818.00 | 3 807.00 | 333 011.00 | 336 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 770.00 | 37 498.00 | 361 272.00 | 398 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 777.00 | 188 777.00 | | 138 777.00 |
DH Report à nouveau | -2 242.00 | -13 701.00 | | -2 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 11 459.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 151 936.00 | 192 035.00 | | 151 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 17 957.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 206.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 45 453.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 867.00 | 76 858.00 | | 90 867.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 2 013.00 | | 18 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 640.00 | 21 999.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 336.00 | 165 486.00 | | 209 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 272.00 | 357 521.00 | | 361 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 233.00 | 6 506.00 | 13 047.00 | 40 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | 2 290.00 | 10 232.00 | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 4 215.00 | 2 815.00 | 22 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 6 344.00 | 5 342.00 | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 986.00 | 162 986.00 | | 162 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 872.00 | 162 986.00 | 3 885.00 | 166 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 336.00 | 203 994.00 | 5 342.00 | 209 336.00 |