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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 290.00 | 9 263.00 | 10 027.00 | 19 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 7 825.00 | 6 730.00 | 14 555.00 |
040 Immobilisations financières | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 840.00 | 17 088.00 | 82 752.00 | 99 840.00 |
060 Stock marchandises | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
072 Créances – Autres | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
084 Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
110 Total général Actif | 268 399.00 | 17 088.00 | 251 311.00 | 268 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 482.00 | | | 283 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 381.00 | | | 292 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 598.00 | | | 578 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
242 Autres charges externes. | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 892.00 | | | 167 892.00 |
252 Charges sociales | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 669.00 | | | 553 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -302.00 | | | -302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |