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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 309.00 | 12 170.00 | 25 139.00 | 37 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 11 179.00 | 10 970.00 | 22 149.00 |
040 Immobilisations financières | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 453.00 | 23 349.00 | 102 104.00 | 125 453.00 |
060 Stock marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
072 Créances – Autres | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
084 Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 471.00 | | 196 471.00 | 196 471.00 |
110 Total général Actif | 321 924.00 | 23 349.00 | 298 575.00 | 321 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 726.00 | | | 285 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 623.00 | | | 328 623.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 647.00 | | | 614 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
242 Autres charges externes. | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 787.00 | | | 171 787.00 |
252 Charges sociales | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 812.00 | | | 604 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |