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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 037.00 | 2 097.00 | 864 940.00 | 867 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 660.00 | | 229 660.00 | 229 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 697.00 | 2 097.00 | 1 094 600.00 | 1 096 697.00 |
CU Autres participations | 685 080.00 | | 685 080.00 | 685 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 201.00 | 353 692.00 | | 419 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | 65 509.00 | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 475 180.00 | 430 201.00 | | 475 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | 39.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 968.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | 29 895.00 | | 30 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 420.00 | 615 002.00 | | 619 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 600.00 | 1 045 203.00 | | 1 094 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 320.00 | 31 902.00 | | 36 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 760.00 | | 308 760.00 | 308 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 760.00 | | 308 760.00 | 308 760.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 371.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 14 674.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 067.00 | 341 392.00 | | 309 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 088.00 | 275 883.00 | | 264 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 979.00 | 65 509.00 | | 44 979.00 |