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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 794.00 | | 238 794.00 | 238 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 251.00 | 2 097.00 | 925 154.00 | 927 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 850.00 | 2 097.00 | 1 123 753.00 | 1 125 850.00 |
CU Autres participations | 685 080.00 | | 685 080.00 | 685 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 180.00 | 419 201.00 | | 464 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 44 979.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 506 115.00 | 475 180.00 | | 506 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 100.00 | 583 100.00 | | 583 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 4 128.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 2 040.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 30 152.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 638.00 | 619 420.00 | | 617 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 753.00 | 1 094 600.00 | | 1 123 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 538.00 | 36 320.00 | | 34 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 316.00 | | 333 316.00 | 333 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 316.00 | | 333 316.00 | 333 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 552.00 | 309 067.00 | | 342 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 617.00 | 264 088.00 | | 311 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | 44 979.00 | | 30 935.00 |