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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 389.00 | | 300 389.00 | 300 389.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 747.00 | 2 097.00 | 489 650.00 | 491 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 1 652 226.00 | | 1 652 226.00 | 1 652 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 486.00 | | 1 773 486.00 | 1 773 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 234.00 | 2 097.00 | 2 263 137.00 | 2 265 234.00 |
CU Autres participations | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 908.00 | 345 115.00 | | 150 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 826.00 | 155 793.00 | | 1 807 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 734.00 | 511 908.00 | | 1 969 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 700.00 | 589 004.00 | | 140 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 80.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 267.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 263.00 | 143 672.00 | | 146 263.00 |
EA Autres dettes | | 4 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 403.00 | 741 571.00 | | 293 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 137.00 | 1 253 479.00 | | 2 263 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 900.00 | | | 1 816 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 248.00 | 32 803.00 | | 54 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 900.00 | 568 266.00 | | 2 755 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 074.00 | 412 473.00 | | 948 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 826.00 | 155 793.00 | | 1 807 826.00 |