| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 914.00 | | 281 914.00 | 281 914.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 371.00 | 2 097.00 | 988 274.00 | 990 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 205.00 | | 265 205.00 | 265 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 576.00 | 2 097.00 | 1 253 479.00 | 1 255 576.00 |
CU Autres participations | 700 080.00 | | 700 080.00 | 700 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 115.00 | 464 180.00 | | 345 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 793.00 | 30 935.00 | | 155 793.00 |
DL TOTAL (I) | 511 908.00 | 506 115.00 | | 511 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 004.00 | 583 100.00 | | 589 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 008.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 5 208.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 26 932.00 | | 143 672.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 1 390.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 571.00 | 617 638.00 | | 741 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 479.00 | 1 123 753.00 | | 1 253 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 571.00 | 34 538.00 | | 741 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | 9 237.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 266.00 | 342 552.00 | | 568 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 473.00 | 311 617.00 | | 412 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 793.00 | 30 935.00 | | 155 793.00 |