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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 249.00 | 3 883.00 | 11 365.00 | 15 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 292.00 | 136 480.00 | 65 812.00 | 202 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 339.00 | 141 618.00 | 91 720.00 | 233 339.00 |
BT Marchandises | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 614.00 | | 280 614.00 | 280 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 954.00 | 141 618.00 | 372 335.00 | 513 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 305.00 | | | 297 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 455.00 | | 724 455.00 | 724 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 455.00 | | 724 455.00 | 724 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 626.00 | | | -7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 457.00 | | | 724 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 143.00 | | | 702 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 867.00 | | 30 472.00 | 202 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 076.00 | | 30 472.00 | 173 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 364.00 | 21 254.00 | | 120 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 749.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 230.00 | 19 505.00 | | 118 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 6 606.00 | 14 542.00 | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 305.00 | 297 305.00 | | 297 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 494.00 | | | 103 494.00 |