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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 249.00 | 5 249.00 | 10 000.00 | 15 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 738.00 | 159 709.00 | 63 029.00 | 222 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 935.00 | 166 214.00 | 87 721.00 | 253 935.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 980.00 | | 293 980.00 | 293 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 915.00 | 166 214.00 | 381 701.00 | 547 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 029.00 | 8 716.00 | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 280.00 | 22 314.00 | | 45 280.00 |
DL TOTAL (I) | 120 309.00 | 75 029.00 | | 120 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 499.00 | 108 160.00 | | 110 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 140 347.00 | | 132 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 22 530.00 | | 18 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 392.00 | 297 306.00 | | 261 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 701.00 | 372 335.00 | | 381 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 392.00 | 297 305.00 | | 261 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 339.00 | | 20 596.00 | 233 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 548.00 | | 20 446.00 | 203 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | 150.00 | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 619.00 | 24 595.00 | | 141 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 366.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736.00 | 23 229.00 | | 137 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 633.00 | 3 940.00 | 14 692.00 | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 392.00 | 261 392.00 | | 261 392.00 |