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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 249.00 | 5 249.00 | 10 000.00 | 15 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 701.00 | 197 102.00 | 27 599.00 | 224 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 154.00 | 203 607.00 | 53 547.00 | 257 154.00 |
BT Marchandises | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CF Disponibilités | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 165.00 | | 464 165.00 | 464 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 318.00 | 203 607.00 | 517 712.00 | 721 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 538.00 | 76 309.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 121.00 | 24 229.00 | | 44 121.00 |
DL TOTAL (I) | 188 659.00 | 144 538.00 | | 188 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 423.00 | 90 418.00 | | 89 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 605.00 | 94 737.00 | | 137 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 025.00 | 17 027.00 | | 37 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 053.00 | 202 182.00 | | 329 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 712.00 | 346 720.00 | | 517 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 053.00 | 202 182.00 | | 264 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 482.00 | | 2 672.00 | 254 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 994.00 | | 1 963.00 | 223 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | 709.00 | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 448.00 | 13 158.00 | | 190 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 199.00 | 13 158.00 | | 185 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 948.00 | | 15 946.00 | 15 948.00 |
UX Autres créances clients | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 925.00 | 104 977.00 | 15 948.00 | 120 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 053.00 | 264 053.00 | | 329 053.00 |