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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 32 697.00 | 15 471.00 | 48 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 850.00 | 39 201.00 | 31 648.00 | 70 850.00 |
BT Marchandises | 283 756.00 | | 283 756.00 | 283 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CF Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 097.00 | | 476 097.00 | 476 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 948.00 | 39 201.00 | 507 746.00 | 546 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 658.00 | 100 537.00 | | 144 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | 44 121.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 217 385.00 | 188 658.00 | | 217 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 726.00 | 89 423.00 | | 175 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 53 299.00 | | 14 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 459.00 | 30 985.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 360.00 | 238 708.00 | | 290 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 746.00 | 427 366.00 | | 507 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 360.00 | 238 708.00 | | 225 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 361.00 | 225 361.00 | 65 000.00 | 290 361.00 |