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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 246.00 | 929.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 902.00 | 56 099.00 | 14 803.00 | 70 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 435.00 | 58 655.00 | 15 780.00 | 74 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 774.00 | 11 137.00 | 876 637.00 | 887 774.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CF Disponibilités | 665 083.00 | | 665 083.00 | 665 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 127.00 | 11 137.00 | 1 753 991.00 | 1 765 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 563.00 | 69 792.00 | 1 769 771.00 | 1 839 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 386.00 | 303 284.00 | | 850 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 749.00 | 547 102.00 | | 359 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 136.00 | 861 386.00 | | 1 221 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 184.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 631.00 | 449 310.00 | | 249 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 28 731.00 | | 89 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 571.00 | 274 260.00 | | 209 571.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 635.00 | 754 996.00 | | 548 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 771.00 | 1 616 382.00 | | 1 769 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 635.00 | 754 996.00 | | 548 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 314.00 | | 4 121.00 | 70 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 955.00 | | 4 121.00 | 67 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 301.00 | 11 354.00 | | 47 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 044.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 10 309.00 | | 46 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 874 410.00 | | | 874 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 249 631.00 | 249 631.00 | | 249 631.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 065.00 | 963 652.00 | 13 413.00 | 977 065.00 |
VW T.V.A. | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 635.00 | 548 635.00 | | 548 635.00 |