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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 277.00 | -103.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 118.00 | 87 033.00 | 22 085.00 | 109 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 89 967.00 | 26 982.00 | 116 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491.00 | 600.00 | 36 891.00 | 37 491.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 107.00 | | 126 107.00 | 126 107.00 |
CF Disponibilités | 1 297 803.00 | | 1 297 803.00 | 1 297 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 529.00 | 600.00 | 1 533 929.00 | 1 534 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 478.00 | 90 567.00 | 1 560 911.00 | 1 651 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 541.00 | 1 277 366.00 | | 1 147 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 048.00 | -129 825.00 | | 161 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 589.00 | 1 158 541.00 | | 1 319 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 119.00 | 171 250.00 | | 170 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 1 220.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 41 596.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 735.00 | 90 334.00 | | 19 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 322.00 | 325 033.00 | | 241 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 911.00 | 1 483 573.00 | | 1 560 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 322.00 | 325 033.00 | | 241 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 921.00 | | 8 027.00 | 108 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 265.00 | | 8 027.00 | 102 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 8 318.00 | | 81 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 929.00 | 8 318.00 | | 79 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VI Groupe et associés | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 119.00 | 95 399.00 | 5 720.00 | 101 119.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |