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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 2 691.00 | 1 055.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 482.00 | 693.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 648.00 | 60 630.00 | 19 018.00 | 79 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 618.00 | 63 803.00 | 25 815.00 | 89 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 756.00 | 11 137.00 | 169 619.00 | 180 756.00 |
BZ Autres créances | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 713.00 | | 1 332 713.00 | 1 332 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 113.00 | 11 137.00 | 1 836 977.00 | 1 848 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 731.00 | 74 939.00 | 1 862 792.00 | 1 937 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 136.00 | 850 386.00 | | 1 210 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 757.00 | 359 749.00 | | 40 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 893.00 | 1 221 136.00 | | 1 261 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 117.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 331.00 | 249 631.00 | | 475 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 843.00 | 89 316.00 | | 49 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 209 571.00 | | 75 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 899.00 | 548 635.00 | | 600 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 792.00 | 1 769 771.00 | | 1 862 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 899.00 | 548 635.00 | | 600 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 435.00 | | 22 391.00 | 74 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 89 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 80 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 1 436.00 | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 076.00 | | 15 955.00 | 72 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 5 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 655.00 | 12 022.00 | 6 875.00 | 58 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 381.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 11 641.00 | 6 875.00 | 56 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 167 391.00 | 167 391.00 | | 167 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 475 331.00 | 475 331.00 | | 475 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 450.00 | 326 037.00 | 18 413.00 | 344 450.00 |
VW T.V.A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 899.00 | 609 899.00 | | 609 899.00 |