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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 718.00 | 457.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 989.00 | 70 832.00 | 30 157.00 | 100 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 869.00 | 73 207.00 | 35 662.00 | 108 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 530.00 | 11 137.00 | 38 393.00 | 49 530.00 |
BZ Autres créances | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CF Disponibilités | 1 266 732.00 | | 1 266 732.00 | 1 266 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 668.00 | 11 137.00 | 1 515 532.00 | 1 526 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 537.00 | 84 343.00 | 1 551 194.00 | 1 635 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 893.00 | 1 210 136.00 | | 1 250 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 473.00 | 40 757.00 | | 26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 366.00 | 1 261 893.00 | | 1 288 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 169.00 | 475 331.00 | | 170 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | 58 843.00 | | 46 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 473.00 | 75 347.00 | | 30 473.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 828.00 | 609 899.00 | | 262 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 194.00 | 1 871 792.00 | | 1 551 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 828.00 | 609 899.00 | | 262 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 618.00 | | 21 341.00 | 89 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 108 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 823.00 | | 21 341.00 | 80 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 803.00 | 11 212.00 | 1 808.00 | 63 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 773.00 | 1 808.00 | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | 10 438.00 | | 61 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 152.00 | 134 103.00 | 5 049.00 | 139 152.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 564.00 | 262 564.00 | | 262 564.00 |