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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 147.00 | 88 348.00 | 36 798.00 | 125 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 610.00 | 60 841.00 | 134 769.00 | 195 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 170.00 | 154 601.00 | 179 568.00 | 334 170.00 |
BT Marchandises | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 247.00 | 3 334.00 | 250 913.00 | 254 247.00 |
BZ Autres créances | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CF Disponibilités | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 314.00 | 3 334.00 | 915 980.00 | 919 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 485.00 | 157 935.00 | 1 095 549.00 | 1 253 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 719 140.00 | 508 156.00 | | 719 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 013.00 | 210 983.00 | | 125 013.00 |
DL TOTAL (I) | 857 353.00 | 732 340.00 | | 857 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | 27 584.00 | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 70 077.00 | | 41 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 590.00 | 56 048.00 | | 73 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 85 391.00 | | 86 021.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 179.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 195.00 | 240 280.00 | | 238 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 549.00 | 972 620.00 | | 1 095 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 400.00 | 222 293.00 | | 212 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 338.00 | | 2 036 338.00 | 2 036 338.00 |
FG Production vendue services | 571 525.00 | | 571 525.00 | 571 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 863.00 | | 2 607 863.00 | 2 607 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 12 500.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 12 500.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 10 329.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 10 329.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 2 170.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 717.00 | 90 196.00 | | 41 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 873.00 | 2 093 636.00 | | 2 646 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 860.00 | 1 882 653.00 | | 2 521 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 013.00 | 210 983.00 | | 125 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 472.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 250 247.00 | | | 250 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 875.00 | 11 341.00 | 23 534.00 | 34 875.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 070.00 | 328 070.00 | 4 000.00 | 332 070.00 |
VW T.V.A. | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 934.00 | 212 401.00 | 23 534.00 | 235 934.00 |