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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752.00 | 4 830.00 | 3 921.00 | 8 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 183.00 | 75 133.00 | 76 050.00 | 151 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 154.00 | 86 662.00 | 112 492.00 | 199 154.00 |
BT Marchandises | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 914.00 | 4 104.00 | 211 809.00 | 215 914.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CF Disponibilités | 555 600.00 | | 555 600.00 | 555 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 349.00 | 4 104.00 | 1 057 244.00 | 1 061 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 504.00 | 90 766.00 | 1 169 737.00 | 1 260 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 941 171.00 | 844 153.00 | | 941 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 968.00 | 208 317.00 | | 65 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 139.00 | 1 065 671.00 | | 1 019 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | 95 284.00 | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590.00 | 51 985.00 | | 33 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 694.00 | 7 022.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279.00 | 17 733.00 | | 38 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 033.00 | 87 876.00 | | 59 033.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 597.00 | 259 902.00 | | 150 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 737.00 | 1 325 573.00 | | 1 169 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 903.00 | 226 590.00 | | 139 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 136.00 | | 2 490 136.00 | 2 490 136.00 |
FG Production vendue services | 275 920.00 | | 275 920.00 | 275 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 057.00 | | 2 766 057.00 | 2 766 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 809.00 | | | -49 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 67 664.00 | | 18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 242.00 | 2 708 419.00 | | 2 842 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 273.00 | 2 500 102.00 | | 2 776 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 968.00 | 208 317.00 | | 65 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 933.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
UX Autres créances clients | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 951.00 | 289 505.00 | 31 446.00 | 320 951.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |