| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 762.00 | 92 717.00 | 551 045.00 | 643 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 39 206.00 | 110 098.00 | 149 304.00 |
BF Prêts | 1 273 749 724.00 | | 1 273 749 724.00 | 1 273 749 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 41 424 923.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 |
BZ Autres créances | 27 641 347.00 | | 27 641 347.00 | 27 641 347.00 |
CF Disponibilités | 73 466 379.00 | | 73 466 379.00 | 73 466 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 374 036.00 | | 107 374 036.00 | 107 374 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 045 158.00 | | 160 045 158.00 | 160 045 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 41 424 923.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 41 293 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 071 793.00 | 22 139 431.00 | | 28 071 793.00 |
DH Report à nouveau | 49 185 116.00 | 42 470 246.00 | | 49 185 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 096 048.00 | 118 647 232.00 | | 155 096 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 812 315.00 | 3 625 911.00 | | 3 812 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812 315.00 | 22 125 911.00 | | 3 812 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 492 010.00 | 1 474 339 120.00 | | 1 351 492 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 172.00 | 1 659 428.00 | | 3 229 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 031 083.00 | 9 437 037.00 | | 8 031 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 981.00 | | |
EA Autres dettes | 459 748.00 | 5 831 350.00 | | 459 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 212 013.00 | 1 491 288 916.00 | | 1 363 212 013.00 |
ED (V) | 108 945 537.00 | 6 497 610.00 | | 108 945 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 832 975.00 | | 16 832 975.00 | 16 832 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 832 975.00 | | 16 832 975.00 | 16 832 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 230 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 952.00 | |
GE Autres charges | | | 64 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 004 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 773 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 541 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 723 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 437 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 415 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 199 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 434 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 660 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500 200.00 | | | 18 500 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443 400.00 | 1 104.00 | | 11 443 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | 125 000.00 | | 5 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 505.00 | 10 500 000.00 | | 761 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210 560.00 | 10 626 104.00 | | 12 210 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289 640.00 | -10 626 104.00 | | 6 289 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853 816.00 | | | 14 853 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 930 128.00 | 229 558 588.00 | | 227 930 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 834 081.00 | 110 911 356.00 | | 72 834 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 096 048.00 | 118 647 232.00 | | 155 096 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 565.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 239 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 565.00 | | 643 762.00 | 239 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655 279.00 | 149 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 044.00 | | 427 284.00 | 456 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 082.00 | | 92 501.00 | 1 712 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 752.00 | 910 795.00 | 1 649 624.00 | 870 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 696.00 | 62 021.00 | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 056.00 | 848 774.00 | 1 649 624.00 | 840 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 125 911.00 | 543 952.00 | 18 857 548.00 | 22 125 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 708 000.00 | | 9 415 000.00 | 50 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 833 911.00 | 543 952.00 | 28 272 548.00 | 72 833 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 952.00 | 357 548.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 415 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 172.00 | 3 229 172.00 | | 3 229 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425 162.00 | 5 425 162.00 | | 5 425 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 295.00 | 897 295.00 | | 897 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 748.00 | 459 748.00 | | 459 748.00 |
UP Prêts | 1 273 749 724.00 | 1 273 749 724.00 | | 1 273 749 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 6 165 760.00 | | | 6 165 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
VC Groupe et associés | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 464 676.00 | 1 165 474 756.00 | 185 989 920.00 | 1 351 464 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VP Divers | 414 935.00 | | | 414 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 327.00 | 646 327.00 | | 646 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099 078.00 | | | 8 099 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 616 046.00 | 1 307 616 046.00 | | 1 307 616 046.00 |
VW T.V.A. | 1 062 298.00 | 1 062 298.00 | | 1 062 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 212 013.00 | 1 177 222 093.00 | 185 989 920.00 | 1 363 212 013.00 |