| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 044.00 | 180 999.00 | 622 045.00 | 803 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 720.00 | 95 904.00 | 172 816.00 | 268 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 505 147.00 | | 24 505 147.00 | 24 505 147.00 |
BF Prêts | 1 285 588 582.00 | | 1 285 588 582.00 | 1 285 588 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 886.00 | | 406 886.00 | 406 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 86 876 903.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 871.00 | | 3 370 871.00 | 3 370 871.00 |
BZ Autres créances | 5 801 430.00 | | 5 801 430.00 | 5 801 430.00 |
CF Disponibilités | 28 251 474.00 | | 28 251 474.00 | 28 251 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 756 703.00 | | 37 756 703.00 | 37 756 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344 466 530.00 | | 344 466 530.00 | 344 466 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 86 876 903.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 86 600 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 007 709.00 | 36 309 839.00 | | 41 007 709.00 |
DH Report à nouveau | 82 967 537.00 | 73 208 000.00 | | 82 967 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151 781.00 | 93 957 408.00 | | 27 151 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 4 470 163.00 | 6 134 298.00 | | 4 470 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 434 226.00 | 4 664 740.00 | | 5 434 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 904 389.00 | 10 799 038.00 | | 9 904 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 969 710.00 | 1 453 316 789.00 | | 1 453 969 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 428.00 | 2 460 515.00 | | 6 188 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428 888.00 | 9 065 064.00 | | 10 428 888.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 6 175 463.00 | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 627 206.00 | 1 471 017 831.00 | | 1 470 627 206.00 |
ED (V) | 187 022 826.00 | 132 687 354.00 | | 187 022 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 635.00 | 9 269 957.00 | 13 736 593.00 | 4 466 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 635.00 | 9 269 957.00 | 13 736 593.00 | 4 466 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 875 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 285 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 641 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 986.00 | |
GE Autres charges | | | 289 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 164 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 289 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 520 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 850 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 522 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 339 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 233 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 398 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 125 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 107 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 818 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 669 850.00 | | | 1 669 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 850.00 | 60 655.00 | | 1 669 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 655.00 | 40 000.00 | | 67 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 612.00 | 6 024 000.00 | | 268 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 267.00 | 6 064 000.00 | | 336 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 583.00 | -6 003 345.00 | | 1 333 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 169 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 778 291.00 | 147 308 109.00 | | 95 778 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 626 510.00 | 53 350 701.00 | | 68 626 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151 781.00 | 93 957 408.00 | | 27 151 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 285 995 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 538 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 000.00 | 447 866.00 | 803 044.00 | 538 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 028.00 | | 613 882.00 | 1 175 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | | 115 042.00 | 153 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 492.00 | 169 664.00 | 179 254.00 | 286 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 455.00 | 142 798.00 | 179 254.00 | 217 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | 26 867.00 | | 69 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 799 038.00 | 776 702.00 | 1 671 350.00 | 10 799 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 960 783.00 | 16 639 217.00 | | 69 960 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 759 821.00 | 17 415 919.00 | 1 671 350.00 | 80 759 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 702.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 639 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 428.00 | 6 188 428.00 | | 6 188 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786 633.00 | 7 786 633.00 | | 7 786 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 503.00 | 658 503.00 | | 658 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 505 147.00 | 24 505 147.00 | | 24 505 147.00 |
UP Prêts | 1 285 588 582.00 | 1 285 588 582.00 | | 1 285 588 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 886.00 | 406 886.00 | | 406 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 871.00 | 3 370 871.00 | | 3 370 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VB T. V. A. | 454 946.00 | 454 946.00 | | 454 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 327 354.00 | 1 426 327 354.00 | | 1 426 327 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 642 356.00 | 27 642 356.00 | | 27 642 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419 072.00 | 1 419 072.00 | | 1 419 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251 089.00 | 5 251 089.00 | | 5 251 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 015.00 | 324 015.00 | | 324 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 996 931.00 | 1 319 996 931.00 | | 1 319 996 931.00 |
VW T.V.A. | 564 681.00 | 564 681.00 | | 564 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 603 930.00 | 1 470 603 930.00 | | 1 470 603 930.00 |