| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 028.00 | 217 455.00 | 419 573.00 | 637 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 678.00 | 69 037.00 | 84 641.00 | 153 678.00 |
BF Prêts | 1 348 966 430.00 | | 1 348 966 430.00 | 1 348 966 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 70 247 274.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 152.00 | | 5 004 152.00 | 5 004 152.00 |
BZ Autres créances | 24 677 130.00 | | 24 677 127.00 | 24 677 130.00 |
CF Disponibilités | 12 303 965.00 | | 12 303 965.00 | 12 303 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 204 400.00 | | 42 204 398.00 | 42 204 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 702 522.00 | | 287 702 522.00 | 287 702 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 70 247 274.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 69 960 783.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 309 839.00 | 35 826 595.00 | | 36 309 839.00 |
DH Report à nouveau | 73 208 000.00 | 64 026 362.00 | | 73 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957 408.00 | 9 664 882.00 | | 93 957 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 134 298.00 | 77 758.00 | | 6 134 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 664 740.00 | 3 790 021.00 | | 4 664 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 799 038.00 | 3 867 779.00 | | 10 799 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 316 789.00 | 1 407 956 035.00 | | 1 453 316 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 515.00 | 4 484 443.00 | | 2 460 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065 064.00 | 6 772 124.00 | | 9 065 064.00 |
EA Autres dettes | 6 175 463.00 | 7 477 985.00 | | 6 175 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 017 831.00 | 1 426 690 588.00 | | 1 471 017 831.00 |
ED (V) | 132 687 354.00 | 124 835 396.00 | | 132 687 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 896 959.00 | | 11 896 959.00 | 11 896 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 896 959.00 | | 11 896 959.00 | 11 896 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 086 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 995 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 444 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 116 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 039 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 384 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 369 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 669 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 790 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 50 950.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 024 000.00 | | | 6 024 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064 000.00 | 50 950.00 | | 6 064 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003 345.00 | -50 950.00 | | -6 003 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169 857.00 | -8 264 795.00 | | -5 169 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 308 109.00 | 91 882 373.00 | | 147 308 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 350 701.00 | 82 217 491.00 | | 53 350 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 957 408.00 | 9 664 882.00 | | 93 957 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 028.00 | | 538 000.00 | 637 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 496.00 | | 7 182.00 | 146 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 446.00 | 78 046.00 | | 208 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 757.00 | 62 698.00 | | 154 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 15 348.00 | | 53 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 867 779.00 | 7 106 384.00 | 175 125.00 | 3 867 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 077 000.00 | | 4 116 217.00 | 74 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 944 779.00 | 7 106 384.00 | 4 291 342.00 | 77 944 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 384.00 | 175 125.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 116 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 024 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 515.00 | 2 460 515.00 | | 2 460 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032 245.00 | 7 032 245.00 | | 7 032 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 583.00 | 955 583.00 | | 955 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 463.00 | 6 175 463.00 | | 6 175 463.00 |
UP Prêts | 1 348 966 430.00 | 1 348 966 430.00 | | 1 348 966 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 004 152.00 | 5 004 152.00 | | 5 004 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 905 187.00 | 905 187.00 | | 905 187.00 |
VC Groupe et associés | 23 442 664.00 | 23 442 664.00 | | 23 442 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 506 370.00 | 1 328 506 370.00 | | 1 328 506 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 420.00 | 97 208 147.00 | 27 602 273.00 | 124 810 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 439.00 | 273 439.00 | | 273 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 128 815.00 | 1 379 128 815.00 | | 1 379 128 815.00 |
VW T.V.A. | 819 757.00 | 819 757.00 | | 819 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 017 832.00 | 1 443 415 559.00 | 27 602 273.00 | 1 471 017 832.00 |