| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 028.00 | 154 757.00 | 482 271.00 | 637 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 53 689.00 | 92 807.00 | 146 496.00 |
BF Prêts | 1 217 351 435.00 | | 1 217 351 435.00 | 1 217 351 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 74 285 446.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 738.00 | | 2 220 738.00 | 2 220 738.00 |
BZ Autres créances | 51 406 830.00 | | 51 406 830.00 | 51 406 830.00 |
CF Disponibilités | 26 255 926.00 | | 26 255 926.00 | 26 255 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 909 246.00 | | 79 909 246.00 | 79 909 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 310 536.00 | | 233 310 536.00 | 233 310 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 74 285 446.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 74 077 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 826 595.00 | 28 071 793.00 | | 35 826 595.00 |
DH Report à nouveau | 64 026 362.00 | 49 185 116.00 | | 64 026 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664 882.00 | 155 096 048.00 | | 9 664 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 790 021.00 | 3 812 315.00 | | 3 790 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 867 779.00 | 3 812 315.00 | | 3 867 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 956 035.00 | 1 351 492 010.00 | | 1 407 956 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 443.00 | 3 229 172.00 | | 4 484 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772 124.00 | 8 031 083.00 | | 6 772 124.00 |
EA Autres dettes | 7 477 985.00 | 459 748.00 | | 7 477 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 690 588.00 | 1 363 212 013.00 | | 1 426 690 588.00 |
ED (V) | 124 835 396.00 | 108 945 537.00 | | 124 835 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 159 093.00 | | 12 159 093.00 | 12 159 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 093.00 | | 12 159 093.00 | 12 159 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 901 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 550 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 527.00 | |
GE Autres charges | | | 58 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 262 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 979 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 468 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 347 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 980 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 784 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 193 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 169 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 811 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 950.00 | 11 443 400.00 | | 50 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 950.00 | 12 210 560.00 | | 50 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 950.00 | 6 289 640.00 | | -50 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 264 795.00 | 14 853 816.00 | | -8 264 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 882 373.00 | 227 930 128.00 | | 91 882 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 217 491.00 | 72 834 081.00 | | 82 217 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664 882.00 | 155 096 048.00 | | 9 664 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4.00 | | | 4.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 217 431 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 542.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | -9 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 734.00 | | 637 026.00 | -6 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 542.00 | | 148 496.00 | -9 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 762.00 | | | 643 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 304.00 | | | 149 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 923.00 | 76 523.00 | | 131 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 717.00 | 62 039.00 | | 92 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | 14 484.00 | | 39 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812 315.00 | 598 285.00 | 542 822.00 | 3 812 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 293 000.00 | 32 784 000.00 | 542 822.00 | 41 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 105 315.00 | 33 382 285.00 | 542 822.00 | 45 105 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 285.00 | 542 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 784 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 443.00 | 4 484 443.00 | | 4 484 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040 518.00 | 5 040 518.00 | | 5 040 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 170.00 | 1 038 170.00 | | 1 038 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477 985.00 | 7 477 985.00 | | 7 477 985.00 |
UP Prêts | 1 217 351 435.00 | 1 217 351 435.00 | | 1 217 351 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 738.00 | 2 220 738.00 | | 2 220 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
VC Groupe et associés | 49 268 798.00 | 49 268 798.00 | | 49 268 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 442 895.00 | 77 229 889.00 | 119 213 006.00 | 196 442 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237 104.00 | 1 237 104.00 | | 1 237 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 257.00 | 453 257.00 | | 453 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 654.00 | 234 021 190.00 | | 710 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 084 323.00 | 1 271 084 323.00 | | 1 271 084 323.00 |
VW T.V.A. | 240 180.00 | 240 180.00 | | 240 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 690 589.00 | 1 307 477 583.00 | 119 213 006.00 | 1 426 690 589.00 |