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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295.00 | 2 898.00 | 4 396.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 904.00 | | 230 904.00 | 230 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 198.00 | 2 898.00 | 235 300.00 | 238 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 105.00 | 68 708.00 | | 94 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 461.00 | 28 298.00 | | -79 461.00 |
DL TOTAL (I) | 47 644.00 | 127 105.00 | | 47 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | 131 299.00 | | 141 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | 51 482.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 656.00 | 182 781.00 | | 187 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 300.00 | 309 887.00 | | 235 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 656.00 | 182 781.00 | | 187 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 294.00 | | | -103 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 631.00 | 1 121 277.00 | | 765 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 092.00 | 1 092 980.00 | | 845 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 461.00 | 28 298.00 | | -79 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 291.00 | | 2 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 291.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 616.00 | 215 616.00 | | 215 616.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |