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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520.00 | 2 898.00 | 4 621.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 997.00 | | 406 997.00 | 406 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 517.00 | 2 898.00 | 411 618.00 | 414 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 855.00 | 74 904.00 | | 82 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 266.00 | 7 951.00 | | -24 266.00 |
DL TOTAL (I) | 91 588.00 | 115 855.00 | | 91 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 954.00 | 101 450.00 | | 93 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 49 722.00 | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 030.00 | 351 172.00 | | 320 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 618.00 | 467 027.00 | | 411 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 197.00 | 452 882.00 | | 659 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 464.00 | 444 931.00 | | 683 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 266.00 | 7 951.00 | | -24 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 4 107.00 | 195 893.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 030.00 | 124 137.00 | 195 893.00 | 320 030.00 |