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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295.00 | 2 898.00 | 4 396.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 143.00 | | 198 143.00 | 198 143.00 |
BZ Autres créances | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 005.00 | 2 898.00 | 375 107.00 | 378 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 644.00 | 94 105.00 | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 416.00 | -79 461.00 | | 9 416.00 |
DL TOTAL (I) | 57 060.00 | 47 644.00 | | 57 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 800.00 | 141 978.00 | | 249 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | 9 249.00 | | 47 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 047.00 | 187 656.00 | | 318 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 107.00 | 235 300.00 | | 375 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 047.00 | 187 656.00 | | 318 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 639.00 | 765 631.00 | | 693 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 223.00 | 845 092.00 | | 684 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 416.00 | -79 461.00 | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 129.00 | 287 129.00 | | 287 129.00 |
VW T.V.A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 047.00 | 318 047.00 | | 318 047.00 |