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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 520.00 | 2 898.00 | 4 621.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
BZ Autres créances | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CF Disponibilités | 286 362.00 | | 286 362.00 | 286 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 405.00 | | 462 405.00 | 462 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 925.00 | 2 898.00 | 467 027.00 | 469 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 904.00 | 60.00 | | 74 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951.00 | 89 844.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 115 855.00 | 122 904.00 | | 115 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 147 365.00 | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 15 808.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 172.00 | 172 029.00 | | 351 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 027.00 | 294 932.00 | | 467 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 172.00 | 163 173.00 | | 151 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 4 419.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 882.00 | 817 061.00 | | 452 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 931.00 | 727 218.00 | | 444 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 951.00 | 89 844.00 | | 7 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 133 397.00 | 133 397.00 | | 133 397.00 |
VB T. V. A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VW T.V.A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 172.00 | 151 172.00 | 200 000.00 | 351 172.00 |