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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 944.00 | 8 844.00 | 16 100.00 | 24 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 4 025.00 | 4 326.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 295.00 | 12 869.00 | 20 426.00 | 33 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 101.00 | 12 869.00 | 175 232.00 | 188 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
DH Report à nouveau | -54 519.00 | -59 535.00 | | -54 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | 5 016.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 34 500.00 | -5 359.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 535.00 | 26 294.00 | | 15 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 2 633.00 | | 3 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 406.00 | 35 750.00 | | 53 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 35 569.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 10 854.00 | | 20 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 155.00 | -3 290.00 | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 732.00 | 107 810.00 | | 140 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 232.00 | 102 451.00 | | 175 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 794.00 | | 495 794.00 | 495 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 794.00 | | 495 794.00 | 495 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 4 197.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 8 620.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | -2 448.00 | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 433.00 | 439 087.00 | | 496 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 574.00 | 434 070.00 | | 456 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 859.00 | 5 016.00 | | 39 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 717.00 | | 2 578.00 | 30 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | | 2 578.00 | 30 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 143.00 | 10 954.00 | 4 189.00 | 15 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 326.00 | 83 137.00 | 4 189.00 | 87 326.00 |