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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 683.00 | 463.00 | 8 220.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 095.00 | 96 790.00 | 153 305.00 | 250 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 328.00 | 14 864.00 | 26 465.00 | 41 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 615.00 | 112 117.00 | 201 498.00 | 313 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 375.00 | 22 714.00 | 326 661.00 | 349 375.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 307.00 | 22 714.00 | 557 593.00 | 580 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 922.00 | 134 831.00 | 759 091.00 | 893 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
DH Report à nouveau | -174 655.00 | | | -174 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 336.00 | -174 655.00 | | 44 336.00 |
DL TOTAL (I) | 113 748.00 | 69 412.00 | | 113 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 221.00 | 418 285.00 | | 346 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912.00 | 15 859.00 | | 14 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 96 705.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 450.00 | 155 040.00 | | 102 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 632.00 | 86 155.00 | | 103 632.00 |
EA Autres dettes | 40 012.00 | 2 000.00 | | 40 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 343.00 | 774 044.00 | | 645 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 091.00 | 843 456.00 | | 759 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 838.00 | 72 221.00 | | 252 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 13 509.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 445.00 | 313 615.00 | | 11 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 300 106.00 | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 030.00 | 72 221.00 | | 239 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 684.00 | 37 913.00 | 480.00 | 74 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 684.00 | 37 913.00 | 480.00 | 74 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 775.00 | 3 939.00 | | 18 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 775.00 | 3 939.00 | | 18 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 775.00 | 3 939.00 | | 18 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 311 389.00 | 311 389.00 | | 311 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855.00 | 382 369.00 | 486.00 | 382 855.00 |