| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 683.00 | 897.00 | 7 786.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 226.00 | 137 850.00 | 231 376.00 | 369 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 21 037.00 | 21 466.00 | 42 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 471.00 | 159 785.00 | 261 686.00 | 421 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 289.00 | 55 828.00 | 669 461.00 | 725 289.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CF Disponibilités | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 937.00 | 55 828.00 | 955 109.00 | 1 010 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 407.00 | 215 612.00 | 1 216 795.00 | 1 432 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 248.00 | 216 566.00 | | 86 248.00 |
DH Report à nouveau | | -174 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 670.00 | 44 336.00 | | 97 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 230 959.00 | 113 748.00 | | 230 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 860.00 | 346 221.00 | | 344 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 662.00 | 14 912.00 | | 114 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 106.00 | 102 450.00 | | 296 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 031.00 | 103 632.00 | | 186 031.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 40 012.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 619.00 | 36 117.00 | | 41 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 836.00 | 645 343.00 | | 985 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 795.00 | 759 091.00 | | 1 216 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 615.00 | | 120 606.00 | 313 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 421 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 106.00 | | 120 306.00 | 300 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509.00 | | 300.00 | 13 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 117.00 | 47 667.00 | | 112 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 117.00 | 47 667.00 | | 112 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 714.00 | 35 978.00 | 2 865.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | 35 978.00 | 2 865.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714.00 | 35 978.00 | 2 865.00 | 22 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 978.00 | 2 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 106.00 | 296 106.00 | | 296 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 662 226.00 | 662 226.00 | | 662 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VB T. V. A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 561.00 | 101 933.00 | 228 262.00 | 344 561.00 |
VI Groupe et associés | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 654.00 | 765 868.00 | 786.00 | 766 654.00 |
VW T.V.A. | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 836.00 | 741 208.00 | 228 262.00 | 983 836.00 |