|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 349.00 | 38 403.00 | 160 945.00 | 199 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 7 497.00 | 4 260.00 | 11 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 760.00 | 45 900.00 | 178 860.00 | 224 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 540.00 | 18 775.00 | 198 765.00 | 217 540.00 |
BZ Autres créances | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CF Disponibilités | 230 373.00 | | 230 373.00 | 230 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 596.00 | 18 775.00 | 452 821.00 | 471 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 356.00 | 64 675.00 | 631 681.00 | 696 356.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 971.00 | 23 960.00 | | 105 971.00 |
DH Report à nouveau | | -14 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 595.00 | 98 971.00 | | 110 595.00 |
DL TOTAL (I) | 244 066.00 | 133 471.00 | | 244 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 365.00 | 127 580.00 | | 97 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 15 042.00 | | 8 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 856.00 | 48 301.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 614.00 | 44 162.00 | | 151 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 879.00 | 48 979.00 | | 83 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 3 231.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 615.00 | 287 294.00 | | 387 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 681.00 | 420 766.00 | | 631 681.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 429.00 | | 1 445 429.00 | 1 445 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 429.00 | | 1 445 429.00 | 1 445 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 680.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 11 828.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 11 828.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -11 828.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 17 255.00 | | 33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 835.00 | 1 028 436.00 | | 1 463 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 240.00 | 929 465.00 | | 1 353 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 595.00 | 98 971.00 | | 110 595.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 891.00 | | 31 206.00 | 194 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 224 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 211 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | | 31 039.00 | 181 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 168.00 | 13 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 459.00 | 24 330.00 | 888.00 | 22 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 24 330.00 | 888.00 | 22 459.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 15 910.00 | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 15 910.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 15 910.00 | | 2 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 910.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 435.00 | 26 478.00 | 69 957.00 | 96 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 160.00 | 237 375.00 | 785.00 | 238 160.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 759.00 | 271 802.00 | 69 957.00 | 341 759.00 |