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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 241.00 | 18 832.00 | 33 408.00 | 52 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 891.00 | 18 832.00 | 73 058.00 | 91 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
060 Stock marchandises | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
072 Créances – Autres | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
084 Disponibilités | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
110 Total général Actif | 188 974.00 | 18 832.00 | 170 142.00 | 188 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 966.00 | 409 594.00 | | 573 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 901.00 | 39 159.00 | | 58 901.00 |
222 Production stockée | | -8 108.00 | | |
230 Autres produits | 10 233.00 | 6 595.00 | | 10 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 100.00 | 447 240.00 | | 643 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 850.00 | 21 426.00 | | 22 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 301.00 | -15 764.00 | | -3 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 602.00 | 235 548.00 | | 350 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 181.00 | -3 313.00 | | -9 181.00 |
242 Autres charges externes. | 94 826.00 | 107 947.00 | | 94 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 809.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 937.00 | 48 967.00 | | 90 937.00 |
252 Charges sociales | 61 449.00 | 36 052.00 | | 61 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 510.00 | 6 406.00 | | 12 510.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 518.00 | 440 088.00 | | 623 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 582.00 | 7 152.00 | | 19 582.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 707.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 054.00 | 170.00 | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | -3 264.00 | | -3 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 601.00 | 9 538.00 | | 18 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |