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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 46 078.00 | 7 705.00 | 53 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 306.00 | 47 368.00 | 47 938.00 | 95 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
060 Stock marchandises | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
084 Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
110 Total général Actif | 235 053.00 | 47 368.00 | 187 685.00 | 235 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 112.00 | 559 298.00 | | 782 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 101.00 | 62 985.00 | | 62 101.00 |
222 Production stockée | -11 507.00 | 11 507.00 | | -11 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | 6 738.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 907.00 | 640 528.00 | | 841 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 854.00 | 29 452.00 | | 22 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 528.00 | 7 098.00 | | -4 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 949.00 | 323 111.00 | | 473 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 037.00 | -4 344.00 | | -9 037.00 |
242 Autres charges externes. | 147 158.00 | 91 214.00 | | 147 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 5 075.00 | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 415.00 | 108 927.00 | | 119 415.00 |
252 Charges sociales | 68 054.00 | 65 079.00 | | 68 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 6 871.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 4 742.00 | 3 215.00 | | 4 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 150.00 | 635 698.00 | | 834 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 757.00 | 4 830.00 | | 7 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 078.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 313.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 542.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 208.00 | 2 897.00 | | 6 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |