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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 385.00 | 905.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 433.00 | 41 403.00 | 9 030.00 | 50 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 956.00 | 41 788.00 | 50 168.00 | 91 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
060 Stock marchandises | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
110 Total général Actif | 250 948.00 | 41 788.00 | 209 160.00 | 250 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 298.00 | 512 121.00 | | 559 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 985.00 | 47 224.00 | | 62 985.00 |
222 Production stockée | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
230 Autres produits | 6 738.00 | 3 995.00 | | 6 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 528.00 | 563 340.00 | | 640 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 452.00 | 35 014.00 | | 29 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 098.00 | -843.00 | | 7 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 111.00 | 277 174.00 | | 323 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 344.00 | -4 746.00 | | -4 344.00 |
242 Autres charges externes. | 91 214.00 | 100 574.00 | | 91 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 3 256.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 927.00 | 77 225.00 | | 108 927.00 |
252 Charges sociales | 65 079.00 | 45 326.00 | | 65 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 871.00 | 9 070.00 | | 6 871.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 273.00 | | |
262 Autres charges | 3 215.00 | 587.00 | | 3 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 698.00 | 543 912.00 | | 635 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 830.00 | 19 428.00 | | 4 830.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 254.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 1 468.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 163.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 897.00 | 15 625.00 | | 2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |