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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 433.00 | 25 846.00 | 24 586.00 | 50 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 666.00 | 25 846.00 | 64 820.00 | 90 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
060 Stock marchandises | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
084 Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
110 Total général Actif | 207 942.00 | 25 846.00 | 182 096.00 | 207 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 126.00 | 573 966.00 | | 478 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 080.00 | 58 901.00 | | 55 080.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | 10 233.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 710.00 | 643 100.00 | | 535 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 684.00 | 22 850.00 | | 29 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 274.00 | -3 301.00 | | -15 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 990.00 | 350 602.00 | | 274 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 571.00 | -9 181.00 | | 6 571.00 |
242 Autres charges externes. | 105 488.00 | 94 826.00 | | 105 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -616.00 | | | -616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 2 808.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 045.00 | 90 937.00 | | 58 045.00 |
252 Charges sociales | 37 069.00 | 61 449.00 | | 37 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 640.00 | 12 510.00 | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 963.00 | 623 518.00 | | 508 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 747.00 | 19 582.00 | | 26 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 962.00 | | | 962.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 4 054.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -3 973.00 | | -2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 023.00 | 18 601.00 | | 29 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 374.00 | | | 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |