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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 925.00 | 31 904.00 | 59 020.00 | 90 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 628.00 | 33 604.00 | 61 023.00 | 94 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 620 645.00 | | 620 645.00 | 620 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 783.00 | | 676 783.00 | 676 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 412.00 | 33 604.00 | 737 807.00 | 771 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 662.00 | 24 155.00 | | 63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 649.00 | 39 507.00 | | 44 649.00 |
DL TOTAL (I) | 119 312.00 | 74 662.00 | | 119 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 149.00 | 16 608.00 | | 50 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 290.00 | 82 550.00 | | 160 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 55 304.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 009.00 | 70 816.00 | | 93 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 28 227.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 293 488.00 | 81 100.00 | | 293 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 495.00 | 334 607.00 | | 618 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 807.00 | 409 270.00 | | 737 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 385.00 | | | 581 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 674.00 | | 57 960.00 | 86 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 007.00 | 94 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 007.00 | 90 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | | 57 960.00 | 82 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 10 164.00 | 11.00 | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 10 164.00 | 11.00 | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 488.00 | 293 488.00 | | 293 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 149.00 | 13 239.00 | 36 910.00 | 50 149.00 |
VI Groupe et associés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 495.00 | 581 585.00 | 36 910.00 | 618 495.00 |