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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 836.00 | 41 547.00 | 136 288.00 | 177 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 539.00 | 43 247.00 | 138 291.00 | 181 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CF Disponibilités | 566 087.00 | | 566 087.00 | 566 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 459.00 | | 633 459.00 | 633 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 998.00 | 43 247.00 | 771 751.00 | 814 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 312.00 | 63 662.00 | | 108 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | 44 649.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 168 963.00 | 119 312.00 | | 168 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 910.00 | 50 149.00 | | 111 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 203.00 | 160 290.00 | | 131 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 19 500.00 | | 25 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 93 009.00 | | 99 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 925.00 | 2 058.00 | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 172 705.00 | 293 488.00 | | 172 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 787.00 | 618 495.00 | | 602 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 751.00 | 737 807.00 | | 771 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 386.00 | 581 385.00 | | 497 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 628.00 | | 86 910.00 | 94 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 925.00 | | 86 910.00 | 90 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 9 642.00 | | 33 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | 9 642.00 | | 31 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 910.00 | 17 509.00 | 94 400.00 | 111 910.00 |
VI Groupe et associés | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 247.00 | 497 847.00 | 94 400.00 | 592 247.00 |