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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 788.00 | 140 985.00 | 231 802.00 | 372 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 049.00 | 142 685.00 | 235 363.00 | 378 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 341.00 | | 1 036 341.00 | 1 036 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 391.00 | 142 685.00 | 1 271 705.00 | 1 414 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 357.00 | 192 505.00 | | 219 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 795.00 | 26 852.00 | | 97 795.00 |
DL TOTAL (I) | 328 152.00 | 230 357.00 | | 328 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 764.00 | 150 215.00 | | 113 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 264.00 | 58 490.00 | | 195 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 20 426.00 | | 47 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 797.00 | 179 242.00 | | 259 797.00 |
EA Autres dettes | 326 817.00 | 279 998.00 | | 326 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 552.00 | 688 373.00 | | 943 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 705.00 | 918 731.00 | | 1 271 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 091.00 | | | 861 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 212.00 | | 75 985.00 | 304 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 378 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 372 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 951.00 | | 75 985.00 | 298 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 121.00 | 43 711.00 | 2 148.00 | 101 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 421.00 | 43 712.00 | 2 148.00 | 99 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 817.00 | 326 817.00 | | 326 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 764.00 | 31 303.00 | 82 461.00 | 113 764.00 |
VI Groupe et associés | 195 264.00 | 195 264.00 | | 195 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VW T.V.A. | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |