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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 598.00 | 62 957.00 | 206 641.00 | 269 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 860.00 | 64 657.00 | 210 202.00 | 274 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 440 386.00 | | 440 386.00 | 440 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 901.00 | | 536 901.00 | 536 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 761.00 | 64 657.00 | 747 104.00 | 811 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 963.00 | 108 312.00 | | 157 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 542.00 | 49 650.00 | | 34 542.00 |
DL TOTAL (I) | 203 505.00 | 168 963.00 | | 203 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 009.00 | 111 910.00 | | 99 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 647.00 | 131 203.00 | | 66 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 25 144.00 | | 27 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 897.00 | 99 898.00 | | 152 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 925.00 | | |
EA Autres dettes | 197 105.00 | 172 705.00 | | 197 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 599.00 | 602 787.00 | | 543 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 104.00 | 771 751.00 | | 747 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 888.00 | 497 847.00 | | 466 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 159 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 409.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 1 499.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 1 499.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -1 499.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 908.00 | | 11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 493.00 | 1 032 297.00 | | 1 166 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 951.00 | 982 646.00 | | 1 131 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 542.00 | 49 650.00 | | 34 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 539.00 | | 93 320.00 | 181 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 836.00 | | 91 761.00 | 177 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 1 558.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 21 409.00 | | 43 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 547.00 | 21 409.00 | | 41 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 009.00 | 22 297.00 | 76 711.00 | 99 009.00 |
VI Groupe et associés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 599.00 | 466 887.00 | 76 711.00 | 543 599.00 |