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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 7 040.00 | 2 021.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 7 140.00 | 32 021.00 | 39 162.00 |
BT Marchandises | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 278.00 | 7 140.00 | 79 137.00 | 86 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | -35.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 60 045.00 | 57 039.00 | | 60 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 15 162.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 643.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 64.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 093.00 | 24 873.00 | | 19 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 137.00 | 81 912.00 | | 79 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
FG Production vendue services | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 749.00 | 122 166.00 | | 107 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 743.00 | 122 200.00 | | 104 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | -35.00 | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 1 760.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 1 760.00 | | 5 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |