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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 9 038.00 | 24.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 9 138.00 | 30 024.00 | 39 162.00 |
BT Marchandises | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 415.00 | 9 138.00 | 80 277.00 | 89 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 90.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 479.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 64 888.00 | 57 642.00 | | 64 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 363.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 6 223.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 1 873.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 203.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 389.00 | 9 663.00 | | 15 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 277.00 | 67 305.00 | | 80 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
FG Production vendue services | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 78.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 844.00 | 72 708.00 | | 69 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 598.00 | 72 229.00 | | 62 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246.00 | 479.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 449.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 449.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |