| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 8 127.00 | 934.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 8 227.00 | 30 934.00 | 39 162.00 |
BT Marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 588.00 | 8 227.00 | 76 361.00 | 84 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -35.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 3 006.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 62 163.00 | 60 045.00 | | 62 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 16 179.00 | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918.00 | 2 813.00 | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 100.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198.00 | 19 093.00 | | 14 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 361.00 | 79 137.00 | | 76 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
FG Production vendue services | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 531.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 823.00 | 107 749.00 | | 96 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 699.00 | 104 743.00 | | 91 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 124.00 | 3 006.00 | | 5 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140.00 | 1 087.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 1 087.00 | | 7 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |