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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 9 162.00 | 30 000.00 | 39 162.00 |
BT Marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 333.00 | 9 162.00 | 80 171.00 | 89 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 552.00 | 2 115.00 | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 6 137.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434.00 | 65 326.00 | | 60 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | 8 028.00 | | 14 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 6 123.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 963.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 737.00 | 15 641.00 | | 19 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 171.00 | 80 967.00 | | 80 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
FG Production vendue services | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 957.00 | 53 143.00 | | 63 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 148.00 | 47 005.00 | | 63 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | 6 137.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |